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解读基金二季报调仓变化

发布时间:2019-05-22 07:38:01 编辑:笔名

解读基金二季报调仓变化

事件:昨日,广发、长信和东方等3家基金公司今日率先公布2008年基金二季度报告显示,11只偏股型基金持仓比例发生改变,单从基金仓位结构来看,二季度基金对周期性较强的行业如地产、金属非金属、机械设备等板块大幅减持,对采掘和医药等板块增持幅度较大。

点评:由于对于宏观经济形势面临较大压力,市场持续大幅下跌。面对市场的系统性风险,基金公司相对调整其仓位已成不争之事实。但各基金公司以及其旗下各基金采取的调整方式并不一致。

广发策略在其报告中显示,贵州茅台、保利地产、万科A、西山煤电等重仓股仓位都有所下调,但其持仓数量和占股票市值比重均有所上升。可见其并非主动减持此类个股,而是由于此类个股价格下落较快,从而在基金净值中的比率有所下降。该基金并未减少此类股票的数量,反而有所增加,显示该基金坚持混合并持有的策略并未改变。

广发旗下的其余个股中可以观察出,该系列基金多只地产、金融类个股均出现此类情况,可见该基金对于此类个股保持稳定持有策略未变。但其有色金属、水泥类个股不论从仓位或者是持股数量上则出现明显减持迹象,显示该系列基金对于此类股票配置上呈现远离趋势。

从整体上来看,广发系列结构调整的幅度并不大。投资者在观察其二季报告时应合理注意其仓位和持股数量的相对变化情况,切莫单纯从仓位进行判断。

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