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美联储风向不明市场风险情绪收紧

发布时间:2018-12-13 17:58:17 编辑:笔名

美联储风向不明 市场风险情绪收紧

隔夜市场回顾:昨日美元先跌后涨。纽约交易时段,美联储众多官员发表讲话。其中美联储理事兼纽约联储主席杜德利说道,他对于未来的美国经济非常有信心,认为虽然受制于库存因素,美国第四季度GDP增速可能降至2%附近,但财政问题的消极影响正在弱化,未来经济可能会提速;对于通胀问题,与其他联储官员的表态基本一致,认为长期通胀会恢复至2%的目标附近;对于市场普遍关注的联储退出计划,他依然在打太极,只是表示规模缩减会在时机合适时进行,不过他倒是表示即使量化宽松结束,距离加息也会有相当长的一段时间。费城联储主席普罗索周一表示,美联储资产负债表设定一个固定值有助于美联储解释其货币政策,也有助于终结束资产购买。普罗索称,美联储在9月份没有选择缩减购债规模,令美联储的信誉受损,也令市场对美国经济的信心受到打压。由于这些言论,对市场造成了一定的冲击,截至周一收盘,美元指数基本收平。非美货币互有涨跌,但幅度均不大。之前承压的日元相对表现强。美股方面,道指与标普分别突破16000与1800重要关口刷新历史记录后回落,美股收盘涨跌不一。道琼斯指数收盘上涨0.09%,报于15976.02;纳斯达克收盘下跌0.93%,报于3949.07;标普500收盘下跌0.37%,报于1791.53。原油价格继续低位震荡,纽约原油期货收盘下跌81美分,报于93.03美元/桶。金价周一回落,纽商所交投为活跃的十二月黄金期货结算价跌15.10美元,至每盎司1,272.30美元,跌幅1.2%。

耶伦听证会后面临表决

美国国会参议院金融委员会周一(11月18日)表示,将在周四(11月21日)就总统奥巴马(Barack Obama)提名耶伦(Janet Yellen)为美联储(FED)下一任主席举行投票。该委员会在一份声明中指出,其将在北京时间周四23:00开会,并针对美联储现任副主席耶伦的提名进行投票,并递交参议院全体考虑。耶伦料将相对轻松地赢得参议院的确认,进而在2014年1月底顶替即将离任的现任主席伯南克(Ben S. Bernanke)。

美联储官员改变市场风险情绪

美国纽约联储主席杜德利(William Dudley)周一表示,他本人对美国经济复苏前景的信心增强。他指出,美国第三季度国内生产总值(GDP)增速好于预期,10月份非农就业形势也大幅改善,因而,预计美国经济会在年加速增长。杜德利同时认为,不但美国经济数据已经出现改善,财政拖累也可能会在未来数年逐步消退,而经济的基本面支撑作用也在改善。他同时预计,财政政策对美联储决策的影响力会降低,联邦政府和地方政府开始和就业所出现的持续衰竭似乎已经结束;民间部门增速会加快,消费支出和耐用品也会出现相当周期性的复苏。尽管杜德利在自己的预期中就重大不确定性给出警告,但是其相对乐观的评述可能意味着,美联储可能更加接近缩减其QE政策。此前,杜德利曾在2013年9月份就美国经济状况公开表态,称就业市场仍不健康,美联储仍需通过货币支持来实现更大范围的经济复苏。因而,他此次在讲话中说透露出的立场转变状况,就非常地耐人寻味。而另一位美联储官员费城联储主席普罗索(Charles Plosser)的立场就更加明确。他表示,美国经济和就业市场条件都得到改善,表明美联储(FED)应当设定固定的以美元计算的购债计划规模,然后逐步缩减该计划,并在终达到该规模时终结束它。普罗索指出,相比一年之前,美国就业市场已经出现实质性改善,美联储应当开始缩减其资产购买计划,预计失业率会在2014年年底从当前7.3%的水平回落至6.25%;诸多经济条件更加强劲,这让美联储继续实施宽松政策站不住脚。他因而认为,美国联邦公开市场委员会(FOMC)决定不在9月份货币政策会议上缩减当前每个月850亿美元的量化宽松(QE)政策,这损及自身信誉和公众对经济的信心。上述两位官员在2014年时都在美联储的联邦公开市场委员会(FOMC)拥有投票权,因此,其对政策前景的预期,基本与耶伦此前在政词中的看法同等重要。因此,在两位官员的讲话之后,市场走势发生了一定的逆转。投资者再度预计美联储缩减QE的进程可能加快,这使得美元指数自低位反弹,而美国股市则从高位快速回落。而回到外汇市场本身,尽管目前过于美联储QE的前景市场依然并不确定,但不少投行过于年内乃至明年美元走势的前景,仍相对看好,而相比之下,欧元见顶的论调,依然在市场上频吹。布朗兄弟哈里曼(Brown Brothers Harriman)全球外汇交易部主管Marn Chandler预计,美元兑欧元明年将上演归来,因美国和欧元区将采取不同货币政策路径。Chandler预计,美联储将于明年3月开始缩减购债规模。同时,欧洲央行采取了降息措施,而且该行首席经济学家还称,欧洲央行可能采取负利率政策,以推升通胀率。Chandler称,美联储逐步退出超级宽松的货币政策将推升美元对欧元,尤其是欧元区利率维持在超低水平。他指出,明年上半年美元将表现强劲,因市场开始计入美联储缩减购债,而且美国和欧元区的货币政策将出现分歧。Chandler强调,今年以来欧元已经上涨了逾2%,年底欧元可能跌至1.30左右,而且2014年欧元可能会进一步下跌。欧元已经接近峰值,而且我们寻求美元逐渐攀升。他补充道,美元应该受到美国经济增长改善的支撑,明年经济增速应该能达到近3%。根据谘商会,美国经济增速今年预计将达到1.6%。

本日需重点关注的财经事件有:

欧元 意大利央行官员Fabio Panetta发表半年度央行金融稳定性报告

01:15 美元 美国纽约联储主席杜德利在皇后学院就全国和地区经济状况发表讲话

01:15 欧元 欧央行委员柯恩就比利时银行业发表讲话

08:30 澳元 澳储行公佈11月会议纪要

19:15 欧元 欧央行执委阿斯姆森参加有关欧洲前景的讨论

21:45 美元 美国财政部长雅各布卢在华尔街主办的执行长委员会会议上讨论美国经济前景

本日休市的国家有:

无重要市场休市

本日需重点关注的财经数据有:

07:00 澳大利亚9月諮商会指标月率 中 -0.20% 0.3%

13:00 日本9月指标终值 中 106.8

13:00 日本9月同步指标终值 中 107.6

17:00 意大利9月工业销售年率 中 -4.80%

17:00 意大利9月工业订单年率 中 -6.80%

18:00 欧元区11月ZEW经济景气指数 中 59.1

18:00 德国11月ZEW经济景气指数 中 52.8 54.0

21:30 美国第三季度劳工成本指数季率 中 0.50% 0.5%

货币技术分析:

欧元/美元

欧元/美元,周一大幅上涨,上破1.3500在1.35400受到强烈卖,多次上破失败。目前价位交投于1.3513附近。目前价位下方的关键支撑位:1.3500、1.3455、1.3390、1.3345、1.3300;上方的阻力位:1.3540、1.3600、1.3650。日内操作建议:关注上方1.3540的压力力度,上破失败沽空,上破成功,做多;同时关注下方1.3500的支撑力度和上升趋势线的支撑力度,下破失败反手做多,下破成功继续沽空。止盈止损依据支撑压力灵活设置。

英镑/美元

英镑/美元,目前在做高位横盘整理运行。目前价位交投于1.6109附近。当前价位的下方支撑为1.6100、1.6050、1.6010、1.5940、1.5860、1.5840、1.5800;上方的压力为:1.6130、1.6160、1.6200。日内操作建议:关注下方支撑位1.6100的支撑力度,如果成功企稳不破,进场做多,下破轻仓短线追空;同时关注上方压力位1.6130的压力力度,上破失败沽空,上破成功轻仓短线追多。止盈止损依据压力阻力灵活设置。

澳元/美元

澳元/美元,目前跌破了W底的颈线位置,当前价位交投于0.93728附近。目前价位的支撑分别为:0.9345、0.9310、0.9275、0.9250、0.92200、0.9200;目前价位上方的压力分别为: 0.9390、0.9430、0.9460、0.9500。日内操作建议:关注0.9390的压力力度,上破失败,进场做空,上破成功,轻仓超短线短多;同时关注区间底部0.9275的支撑力度,下破成功,轻仓短空,成功撑住不破,进场做多。止损止盈依据支撑压力位灵活设置。

黄金/美元

黄金/美元,在1290美元/盎司,受到强烈卖压。目前价位交投于1273美元/盎司附近。目前价位下方支撑为:1268美元/盎司、1260美元/盎司、1250美元/盎司;上方压力为:1280美元/盎司、1290美元/盎司、1305美元/盎司、1322美元/盎司、1330美元/盎司、1345美元/盎司、1350美元/盎司、1362美元/盎司。日内操作建议:关注1290美元/盎司的压力力度,上破失败,逢高沽空,上破成功,追多,轻仓超短线;同时关注1268美元/盎司,成功撑住不破,进场做多,下破轻仓短空。止损止盈依据压力支撑位灵活设定。

国汇亚洲分析师 Leo

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